Трейдинг это бизнес и кто двигает цену

Полагаю, что вы находитесь на рынке криптовалют с целью заработать денег. Я тут нахожусь с этой же целью. Другие трейдеры тоже, крупные и мелкие. А особо крупные здесь с этой целью 100% и эти крупные ребята зарабатывают на мелких игроках, причем зарабатывают они очень большие деньги. Это серьезный бизнес и поверьте, владельцы биржи BitMEX делают не намного меньше денег в год, чем Apple и другие топовые компании в истории. Просто эти биржи и их доходы нигде не фигурируют, потому что бОльшая часть их дохода это не комиссии, а манипуляции курсом.

Каждый день огромные суммы переходят из рук в руки. Но если вы спросите обычного криптовалютного трейдера "Друг, а почему рынок двигается именно так? Почему он сейчас растет? Почему он вчера упал?", то вероятно вы не получите быстрого и правильного ответа. Этот человек просто пожмет плечами.

Люди не имеют четкого понимания почему рынок двигается тем или иным образом. Трейдеры не понимают, что движет рынком. Некоторые из них следуют математическим формулам (индикаторам)... Но у них нет понимания ПРИЧИНЫ движения цены, понимаете? Да, и эти люди отдают свои деньги крупным игрокам. Да, что скрывать, я был таким же. НО, я отдавал деньги только в начале своего длинного пути, то время осталось позади, а я готов поделится с вами своим опытом :) Да, используя индикаторы можно торговать, можно зарабатывать, но есть более совершенная схема.

Движения цены это загадка для многих. 75% криптотрейдеров (данные из моих опросов) теряют деньги.

Забегая вперед сообщу вам - движение цены зависит от спроса и предложения (покупка и продажа). Это просто, так работает любой рынок, даже овощной/фруктовый/мясной. Много яблок в сентябре - цена дешевле. Мало яблок в мае - цена дороже. Тут также и я думаю это многие понимают.

Когда больше спроса (желания купить) - цена растет. Когда больше предложения (желания продать) - цена падает. Ваша задача выяснить зоны, где будут продавцы или покупатели. Это не просто, но возможно. Об этом мы поговорим на курсе.

Конечно, я расскажу об индикаторах. Я расскажу даже о треугольниках и прочих "монстрах", которые так любят многие трейдеры, но не понимают их принцип. Я расскажу почему работают "треугольники", "клинья", и прочие "звери".

Но в первую очередь мы будем смотреть на эти явления с точки зрения объема.

Как я сказал ранее - рынок криптовалют это бизнес.

На этом рынке есть профи. Они задают направление рынка, а если быть точным адаптируются под текущую ситуацию, так чтобы рынок было проще двигать. У них нет точного плана как действовать на годы вперед, типа сегодня цена за BTC - 10 200$, 1 декабря - 12 300$, а 1 февраля - 1500$. Они действуют по ситуации и двигают рынок туда, куда мы, как правило, не ждем, просто потому что там меньше "сопротивления". Когда мы ждем, что рынок упадет, он наоборот растет. Видимо проще направить его именно в эту сторону. Маркет-мейкеры видят наше настроение по открытым ордерам. Мы могли бы поступать так же, но разница между нами и ними в том, что у нас нет точной информации об открытый ордерах на всех биржах - а у них есть. "Киты" реагируют на предложенные рынком цены и условия и используют в своих интересах.. Если рынок даст удобный случай для дампа - они сделают его. Если для пампа - мы увидим рост, хотя конечно же, скорее всего, не будем его ждать.

Маркет-мейкеры зарабатывают зарабатывают всегда, на росте или падении, не важно. Как правило Маркет-мейкерами являются владельцы бирж, крупные игроки, банковские трейдинговые фонды и тд. Я могу сейчас только гадать кто это и это может быть предметом большого спора, но в этом нет особого смысла. Мы просто должны знать, что они управляют рынком и наша цель научиться следить за их действиями и повторять. И все. Звучит просто, да? :)

Мы можем увидеть их действия через ОБЪЕМ (выделено красным):

На графике это выглядит как столбчатая диаграмма в виде красных и зеленых столбцов в нижней части графика.

Цвет столбца зависит от цен открытия и закрытия свечи:

✔️ Красный, если цена открытия выше цены закрытия свечи.
✔️ Зеленый, если цена открытия ниже цены закрытия свечи.

Величина столбца зависит от суммы всех совершенных сделок за текущий временной период (свеча/бар). Сюда входят все совершенные рыночные и лимитные покупки и продажи.

Объем - должен быть основным индикатором. Его значимость многими недооценивается, хотя объем как сердце, которое разгоняет кровь в теле. Без сердца не будет человека, так и без объема не будет рынка.

ВАЖНО ВСЕГДА СЛЕДИТЬ ЗА ОБЪЕМОМ. А особое внимание обращать на БОЛЬШОЙ объем и иногда на маленький. Рынок идет вверх - если больше спроса, чем предложения и наоборот. Но часто и то и то явление может быть скрыто и совсем не очевидно. Но в 90% случаев это понятно по графику. НО, не всегда трейдеру удается верно прочитать эту информацию и соответственно трейдеры могут ошибаться, потому что оценка субъективна.

Понять как работает объем не сложно. А особенно если понятен принцип спроса/предложения. Для точного анализа нужно использовать комбинацию объема и движения цены (размер японских свечей).

Как только вы разберетесь в том, как анализировать объемы, то ваша торговля изменится и станет более понятной и приятной.

Важные определения, которые нам понадобятся.

Мы будем изучать объемы и то как они взаимодействуют с ценой. И как я уже упоминал, важно смотреть на "спред". Спред - это разница между наивысшей и низшей точкой цены на одной свече (1ч, 4ч, 1д и тд как в бОльшую так и меньшую сторону).

Технология такого анализа называется VSA и я выражаю большую благодарность ее создателям и в частности Тому Вилямсу, который расширил эту технологию. Некоторые термины будут использованы оттуда, НО важный момент, что я адаптировал эту технологию под крипту, т.к. здесь есть свои нюансы.

Так вот, объем обозначает активность торгов на конкретном периоде. Мы смотрим на объем в совокупности с прошлым периодом и никогда не рассматриваем одну свечу отдельно. Мы сравниваем свечи между собой по размеру.

Вы можете сопоставить спред (размер свечи) с размером свечи объема и так поймете как настроен крупный - расти или падать (открывает он лонг или шорт). И когда вы сможете это видеть вы станете успешным трейдером. Вы станете успешным трейдером тогда, когда сможете определить куда смотрит крупный игрок, пока сами не стали крупным игроком. Понимаете?

Почему важно следить за размером свечи и объемом? Потому что может быть так, что на один объем у нас одна свеча очень длинная, а другая короткая. Это очень сильный сигнал. Вот пример:

Обратите внимание на то, что японские свечи разные, хотя объем у них одинаковый. На второй свече вошел покупатель.

Размер у объема одинаковый. Но о чем говорит тот факт, что у второй свечи длинный фитиль и почти нет тела самой свечи? Это говорит о том, что вошел покупатель. И вы видите как цена развернулась. Если бы на этой свече был маленький объем, то ни о каком развороте речь бы не шла.

И к слову, таких комбинаций может быть множество. Мы не изучим каждую в курсе, это и не возможно. Но мы поймем их логику. Мы поймем как это работает!

Я торгую преимущественно на Binance и рекомендую вам регистрироваться на этой бирже, если у вас еще нет аккаунта там.

Регистрация на Binance (с бонусом 20% кэшбеком по комиссиям)

🔗 https://www.binance.com/ru/register?ref=OQ7HEVG4


Либо по коду, если у вас уже есть аккаунт - jamestrade
Данный код актуален для ввода на Binance Futures